現(xiàn)金管理制度。1.現(xiàn)金借理制度    ‘”庫(kù)存現(xiàn)金使用范舊。    報(bào)據(jù)閏務(wù)院旅布的‘現(xiàn)金管理衡行條例》規(guī)定.單位可使用硯金支付的欲頂有:    職工工資，獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼。 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。③報(bào)據(jù)國(guó)家規(guī)定頤發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等齊種獎(jiǎng)金.    ④各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出,    。向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)剮產(chǎn)品和兒他物資的價(jià)款.現(xiàn)金管理制度    ⑥出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

    結(jié)算起點(diǎn)(1000元人民幣)以下的零星支出;    中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

    除上述情況可以使用現(xiàn)金支付外，其他款項(xiàng)的支付均應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

    (2)庫(kù)存現(xiàn)金限摘�，F(xiàn)金管理制度

    庫(kù)存現(xiàn)金限傾是指為保誣各單位日常軍星支出的需要.按規(guī)定允許留存現(xiàn)金的最離致.。

    庫(kù)存理金的限翻.山開戶銀行報(bào)據(jù)開戶單位的實(shí)際需要和距離銀行遠(yuǎn)近等悄況一般按照單位3-5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定.遠(yuǎn)離銀行或交通不便的開戶單位，最多of按不超過(guò)開戶雄位IV天的H常零星開支需要且來(lái)核定。

    單位超過(guò)限抓的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日終了前及時(shí)存人銀行.庫(kù)存現(xiàn)金低于限板時(shí).可以簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金.補(bǔ)足限額。

    (3)庫(kù)存現(xiàn)金收支的日常管理。

    企業(yè)在辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時(shí).應(yīng)當(dāng)遵守以下足定:

    ①企業(yè)現(xiàn)金收人應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。當(dāng)日送存有困難的.由開戶銀行確定送存時(shí)間.

    。企業(yè)支付現(xiàn)金.可以從本企電庫(kù)存理金中支付或者從開戶銀行班取.不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收人中直接支付.即不得坐支現(xiàn)金.因特殊情況需資坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn).并由開戶銀行核定坐支范川和限傾。企亞應(yīng)定期向銀行報(bào)送坐支金盛和使川情況。

    ③企業(yè)從開戶銀行提取現(xiàn)金.應(yīng)當(dāng)寫明川途.由本單位財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章.經(jīng)開戶銀行市核后. ..以支付現(xiàn)金。

    ④企業(yè)因采晌地點(diǎn)不固定、交通不便以及其他特殊情況必須使用現(xiàn)金的.應(yīng)向開戶銀行提出申請(qǐng).經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金�，F(xiàn)金管理制度

    不準(zhǔn)用不符合制度的憑證瑣替庫(kù)存現(xiàn)金，即不得“白條抵庫(kù)、不準(zhǔn)道報(bào)用途畏取理金。即不得.套取現(xiàn)金一不準(zhǔn)用銀行帳戶代其他單位和個(gè)人仔人或支取現(xiàn)金.即不得“出租出借，帳戶.不準(zhǔn)將單位收人的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ)。不準(zhǔn)保留帳外公款.即不得私設(shè)“小金庫(kù).。等等�，F(xiàn)金管理制度