1、融券賣空所造成的股價(jià)回調(diào)速度和程度可能引發(fā)恐慌，導(dǎo)致市場跟風(fēng)拋售，這將使得投資者出于平倉的壓力而非自愿減倉。因此，投資者應(yīng)該盡可能避免大規(guī)模的融券賣空，特別是在市場低迷時(shí)尤其要謹(jǐn)慎。

2、散戶的資金和持券量都比較小，因此，融券模擬賬戶一般情況下基于做空動(dòng)機(jī)的融券賣空只適合于機(jī)構(gòu)投資者；散戶投資者只有在堅(jiān)持長期看空某只股票，或跟風(fēng)大盤下行時(shí)才融券做空,但必須要看準(zhǔn)個(gè)股與大勢,否則風(fēng)險(xiǎn)將更大。 

3、在股價(jià)下跌過程中，投資者持有的股票往往被深套后，卻缺少資金進(jìn)行補(bǔ)倉以拉低持有成本。

4、融資融券交易的數(shù)據(jù)信息能為市場提供最新動(dòng)向的風(fēng)向標(biāo)。

5、當(dāng)經(jīng)紀(jì)行強(qiáng)行平倉或關(guān)閉投資者信用賬戶時(shí)，投資者就喪失了在市場回暖時(shí)重新盈利挽回?fù)p失的機(jī)會(huì)。

 

融資融券模擬賬戶在海外老牌市場的融資融券業(yè)務(wù)中，通常也是融資占比要大于融券，這應(yīng)該說從一個(gè)大周期而言，股市往往會(huì)上漲的這一特點(diǎn)有關(guān)。只是，滬深股市的融資融券之間的比例太懸殊，這顯然還有其他方面的原因。概括來說，這與相關(guān)的制度設(shè)計(jì)有關(guān)。在融資融券剛推出的時(shí)候，券商能提供給客戶用以融券的券源，僅限于券商的自營品種。這就帶來了一個(gè)問題，即券商自營買入的股票，應(yīng)該是其看好的，把看好的品種出借給客戶做空，在行為上就存在矛盾，事實(shí)上也是讓券商與客戶的交易行為處于對立的狀態(tài)之中。在理論上，如果客戶向券商研究機(jī)構(gòu)咨詢某股票是否值得融券賣空，就令券商研究機(jī)構(gòu)陷入十分尷尬的地位。另外，由于券商的自營規(guī)模一般都不大，而且多數(shù)券商一般也無意將自營的品種鎖倉6個(gè)月，所以在這種模式下，融券業(yè)務(wù)很難做大。具有諷刺意味的是，某券商的融券規(guī)模一度比較大，其原因在于它把當(dāng)年因?yàn)?ldquo;烏龍指”事件中錯(cuò)誤買入而又不得不長期持有的股票提供給客戶用以融券。顯然，這是特例。滬深股市的融資融券業(yè)務(wù)已開展好幾年了，并且有了很大的發(fā)展。最新的融資融券余額已超過了1.7萬億元，可以說是相當(dāng)龐大了。不過，雖然說是融資融券，但其實(shí)融資與融券一直嚴(yán)重失衡，融資占據(jù)了極大部分，而融券卻始終不過百億元，完全不成比例。歡迎使用融資融券模擬賬戶。